2016年度工作報告

2016-03-01  來自: 南陽市港島房地產開發有限公司 瀏覽次數:315

認清形勢 緊盯目標 開創轉型發展新局面

已逝去的2015年,國內經濟形勢受到前所未的的嚴峻考驗,經濟增長明顯放緩,結構調整壓力巨大,資金流動性嚴重不足,經濟和企業發展面臨了更多的風險和挑戰,特別是房地產行業投資需求大幅下滑,居民購房信心不振,在一定程度上拖累了社會經濟的增長速度。尤其是我們所處的南陽這樣一個四線城市,庫存壓力巨大,雖然政府陸續出 臺了相關完善房地產市場整治和購房財政補貼及降稅的相關政策,但對緩解當前的局面卻是杯水車薪。

處在這樣的環境,公司作為市場經濟中的一員,同樣感到舉步唯艱。但在過去的2015年,公司全體員工在董事長的正確帶領下,團結一致,奮勇拼搏,勵精圖治、眾志成城,緊盯年度工作目標和任務,大力執行落實,取得了輝煌的業績,在公司發展壯大史上譜寫了光輝的一頁。

一、2015年取得的主要成績

(一)、各項目證件手續辦理取得重大突破

1、玫瑰園項目11#、13#、16#樓在董事長的親自協調和身體力行的直接盯辦下,市政府三次就項目規劃調整召開專題會議,按房地產市場整治精神下發了會議紀要,舊城改造批文已取得,徹底掃清了后續證件 辦理的障礙。

2、唐河幸福里項目土地出讓金已全部交齊,下周即可辦理土地證,為下一步的規劃證、施工證、預售證辦理提供了保證。

3、南陽幸福里項目:根據政府的相關規定,對項目的安置情況已由政府出具三級認定,合理地規避了因證件暫時不全而造成的施工障礙,為后續快速施工提供了充足的理由,規避了一定的法律風險。

4、內鄉酈都花園1#樓土地評估已完成,拆遷成本已報縣政府認定,即將進入掛牌程序,為酈都花園項目建設完美收官打了良好的基礎。

5、淅川西坪頭安置房項目雖不存在硬性證件 辦理的緊迫任務,但重新與縣政府簽訂了補充合同,明確了合作方式,細分了雙方的責權利,為下一步工程的順利建設和款項回攏提供了保證。

6、三色鴿乳業和樂樂牛乳業新廠區規劃調整手續已辦理完畢,為下一步辦理規劃驗收和房產證鋪平道路。

7、盤龍閣項目已按現狀進行了規劃調整并由市規劃部門下發規劃條件,隨時可按計劃啟動規劃、施工等開發手續的完善工作。

(二)、工程建設攻堅克難,取得了較好的成績

1、玫瑰園項目11#、13#主樓已基本具備交付條件,16#樓外墻漆完成,外水外電及臨河道路綠化正緊張進行施工,項目的整體形象已基本形成。

2、唐河幸福里項目于2015年9月份8幢商住樓已全部主體封頂,砌體及二次構件正抓緊施工,較好的樹立了公司和項目在唐河市場的形象。

3、南陽幸福里項目B幢商住樓和13層病房樓已具備交付入住條件,與市第一人民醫院的購房及安置合同已達成,A幢北配樓正在作基礎處理。

4、內鄉酈都花園1#樓已交付使用,安置房商業部份回遷工作已完成。

5、淅川西坪頭安置房項目已重新復工,正按協議約定的時間節點趕時搶工。

(三)、銀行融資工作翻倍完成,有力地保障了公司的資金流

    2015年銀行融資工作在楊總直接領導和協調下,在融資部龐林濤同志夜以繼日的辛苦和財務部同事的配合下,翻倍完成年度工作目標和任務,為公司的項目開發和正常運轉提供了資金保障,這一方面得益于公司的良好信譽和緊密的銀企關系,另一方面得益于融資思路的調整,全面盤活了抵押及擔保方式。

(四)、銷售工作難中求進,進取精神難能可貴

2015年,項目共計完成銷售面積36166.84平方米,共銷售住宅、商鋪、地下室320套,總合同金額1.457億元,實現銷售回款8149.6萬元。

銷售工作與年度計劃相比有較大的差距,一是原定的幸福里項目A幢因拆遷原因開盤較晚,B幢商業另作規劃他用未售,三個項目按揭近2.3億元因手續不齊未能辦出。但各項目銷售部在整體市場行情低彌狀態下努力創新,調整宣傳渠道和推廣方式,奮力進取的精神值得充分肯定。

(五)、公司戰略轉型提升創新,新的利潤點已實現

   2015年,公司集思廣益,對轉型發展的戰略布局依實際情況和市場機遇重新進行了定位,對擬建的生殖醫學中心擴展調整為建立三級綜合性醫院,同時籌建醫藥批發公司;擬建的學校已進入征地前期工作,青儲飼料公司已正式運營并實現利潤超百萬元。與此相對應的南陽市朝山(康復)醫院、南陽市樂樂康醫藥有限公司、南陽市樂歌生態體驗園有限公司、南陽市三色鴿農牧示范園有限公司、南陽市臥龍區農開種植專業合作社、南陽市三色鴿冷飲有限公司已在工商部門注冊完成。

   通過一年來對公司轉型發展新布局的全面推動,公司轉型的規劃更加清晰,轉型產業方向更加明確,資源整合更加全面,這些必將為公司的長遠發展注入持續健康的無窮動力。

(六)、物業服務進一步到位,物業公司首年盈利

2015年,錦昌物業公司深化滿意型物業的打造標準,細化服務內容和服務態度,主動替業主排憂解難,全年處理業主室內外維修800余起,服務意識和態度明顯提高,本年度公司實現首次盈利。

(七)、公司行政管理和人力資源建設再上臺階

    2015年,公司各項目、各分公司基本上都能按照公司的總體年度計劃結合自身的工作實際切實可行的開展工作,行政管理作到了規范化、制度化,同時在管理體制上進行靈活調整,把制度化管理和人情化管理有機結合。幾年來,公司已打造出一批以公司利益為根本出發點,能積極主動開展工作的人力資源團隊,我們在坐的每位員工都是公司的核心竟爭力,是公司不斷發展進步的踐行者和推動者。

各位同仁,回首過去的2015年,我們有過辛酸,有過無耐,有過壓力,但更多的是柳暗花明的興奮與喜悅。百舸爭流,奮楫者先,中流擊水,勇進者勝。付出總有回報,異常艱難的2015年我們已經挺過來了。在此,我代表公司向各位的辛苦付出表示衷心的感謝,謝謝大家。

二、2015年工作中的不足

 1、整體工作成效與年度計劃的目標尚有不小的差距,主要表現在項目手續證件 辦理未能全部完成;銷售回款差距較大;部分項目樓幢未能按時交付使用;永信堂典當行未能按計劃增資并擴大業務等。未能按年度目標完成計劃的原因固然有較多的客觀因素和外部環境限制,但在一定程度上影響了公司的正常運轉和戰略發展。

2、公司運營成本偏高的問題未得到有效改善,財務費用、銷售費用、開發成本事先缺少控制,或是有控制但卻流于形式,加大了開支,增加了成本,侵蝕了利潤,提高了經營風險。

3、財務部門在資金的調度上缺乏統籌和謀劃,在一些資金安排上缺少洞察力和前瞻性,致使一些關鍵節點出現脫節,造成因少失大的被動局面;在涉稅問題上統籌謀劃不夠,超前合理避稅意識不強,當面臨稅務部門的正常檢查時,應變不足,造成一定的稅務法律風險。

4、一些部門的工作人員在工作中釘子精神不夠,在一些細節上疏忽大意。細節決定成敗,一個細小的失誤可能貽誤了戰機,耗費了時機,造成工作原地打轉,停滯不前,直接影響工作效率和整體時間節點計劃。

上述幾項是2015年工作中的不足和存在問題的典型表現,需在2016年及以后的工作中加以改進和杜絕。

三、2016年工作計劃安排

2016年公司工作的基本思路和重點為:合規保項目,促銷去庫存,融資補短板、轉型促發展。

     具體的年度工作計劃圍繞上述基本工作思路和目標,結合公司項目建設情況、面臨的主要問題、企業轉型的布局、人力資源建設分別計劃安排如下:

(一)、認真組織,保證項目建設合規有序進行

    從2014年8月份延續至今的南陽市房地產專項整治活動,目的在于對過去若干年形成的房地產市場混亂無序進行排查、整頓、完善,而整治的核心即為要求項目的合規性:開發手續的合規、建設過程的合規、質量要保證、履約情況產權證辦理也是及時合規。特別是今年,一些全國知名房企如恒大、碧桂園、萬達、綠城相繼入駐南陽并進行項目的開發,勢必對本土中小房企造成顛覆性打壓,這就對本土房企的項目開發的合規性提出了更高的要求。

    針對我公司開發的項目,本著合規建設的要求,對項目手續和工程進度節點,安排如下:

1、唐河幸福里項目

?項目開發“五證”需在2016年3月底前辦理完畢

?臨街商業3月15日前啟動建設,8月底前竣工以提升項目的形象。

?安置房1#、3#樓確保于年底前交付使用,以履行對安置房的承諾,減少安置過渡費損失。

④2#、5#、9#樓對外銷售樓幢需搶時趕工,盡量縮短交房違約時間,以減少法律風險。

⑤6#、7#、8#樓外墻漆粉刷、門窗安裝完畢后暫緩,視政府采購及資金情況再行決定交付時間。

2、南陽幸福里項目

?、開發手續結合項目的實際情況倒置辦理,抓工程進度列為項目年度工作第一位。

?、A幢北配樓16層病房樓建設需提速,7月15日前主體封頂,11月底前主體驗收并啟動醫院的內外裝修,主樓4月中旬前開挖,計劃于2017年7月份主體封頂,但11月底確保底商4層與北16層裝修時間同步。

?、B幢2-4層室內外裝修方案于3月20號前確定,月底前施工圖確定、施工協議簽訂并入場施工。11月底前達到病房使用標準。住宅部份3月20號前陸續辦理交接手續。

3、玫瑰園項目

?、項目“五證”于2016年5月底前辦理完畢。

?、地下車庫4月15號前投入使用,同時臨三里河及北側道路鋪裝完成。區內綠化于4月20日前開工。

?、11#、13#樓交付時間確保在4月15日前,16#樓交付時間6月底前。

4、淅川西坪頭安置房項目

   嚴格按照與縣政府簽訂的補充合同的約定執行,確保在2016年8月31日前主樓工程達到交付使用條件。

5、三色鴿老廠區項目

   2016年9月底前辦好項目的開發手續,視市場情況另行決定開工時間。

(二)、大力加強銷售工作,以快速消化現有庫存

1、各頂目現待售房產統計:

?、酈都花園項目:住宅16套,面積1991.87m2,商業7375.39m2,總市場價值8079萬。

?、南陽幸福里項目:住宅113套,面積9808.78m2,價值5934萬。

?、唐河幸福里項目:住宅776套,面積89000m2,價值2.5億元。

④、玫瑰園項目:住宅26套,面積3571.48m2,商業13020m2,地下車庫260個,價值1.46億元,

⑤、盤龍閣項目:商業4950m2,價值6000萬。

合計總待售住宅931套,面積104372m2,商業25345m2。未售房產總價值5.96億元。

2、2016年各項目銷售及回款目標任務為:

?、酈都花園項目:住宅清盤,回款500萬,商業銷售保底1000萬,按揭196萬,合計銷售面積3000m2,實現銷售回款1696萬元。

?、南陽幸福里項目:住宅銷售70套,面積6076m2,實現銷售回款1200萬元,按揭部分視手續辦理情況暫不列入回款指標。

?、唐河幸福里項目:住宅正常銷售200套,實現銷售回款6840萬元,政府采購300套,實現回款3000萬,前期按揭辦理回款4000萬,合計銷售住宅500套,面積61000m2,實現銷售回款1.38億元。

④、玫瑰園項目:住宅清盤銷售26套,面積3751m2,回款1500萬元;商業銷售2000m2(約15間)實現回款2000萬;前期按揭辦理回款1.5億元;合計銷售住宅26套,商業15間,總面積5571m2,實現總回款1.85億元。

⑤、淅川西坪頭安置房項目:回款7000萬元

合計本年實現商品房銷售面積75600m2,總銷售回款任務4.22億元。要實現這些目標,一方面我們需通過手續的合規來保證項目的順利建設和按各計劃節點辦理出銀行按揭,另一方面需要我們創新銷售機制,拓展調整銷售渠道,加大促銷力度,順應市場規律,實現銷售款項的快速回攏。

(三)、加大融資以補足資金短板

2016年是國家十三五規劃的開局之年,也是公司加速在建項目收官,全面實施戰略轉型落地開花的關鍵一年,而如何開好局起好步,資金是第一要素,而資金相對偏緊仍是公司目前發展狀大面臨的突出短板。而破 解此短板,除確保上述銷售回款外,必須加大銀行融資力度,適當調整融資的種類,以新建醫院名義申請項目貸款,進行資產資源的整合。

全年新增融資力爭達到3億元,其中6月底前需保證融資額不低于1億元,同時鞏固現有信貸不抽不壓。

(四)、轉型提速以促進公司長遠發展

為全面落實公司未來幾年內轉型成功,2016年應作好以下6個方面的工作:

1、朝山醫院建設提速

根據南陽幸福里項目工作計劃,朝山醫院病房樓需于2016年10月份進入室內外裝修,2017年11月底達到對外營業條件。

2、南陽市樂樂康醫藥有限公司加快籌建

2016年5月底前作好醫藥公司倉儲設施的規劃設計和施工證件的辦理工作,具體的開工建設時間另行確定,醫藥公司的建設需與朝山醫院的建設同步進行。

3、乳業公司資源加緊整合

三色鴿乳業和樂樂牛乳業2015年下半年就產品和銷售渠道進行了初步整合的償試,取得了一定的效果。2016年上半年需制定更為詳細的整合措施,進一步加大整合力度,加快整合速度,以降低成本,擴大市場占有,增強企業竟爭力;同時進一步理順樂樂牛乳業的股權結構,調整飼料公司、奶牛基地、農牧示范園的管理關系,以便進一步適應市場變化、提升企業管理水平,進一步將企業做大做強。

4、擬上市公司篩選論證工作完成

根據國家現行涉農政策,公司6月底前計劃引入一家證券公司,對青儲飼料公司或是三色鴿農牧示范園進行篩選評估論證,確定擬在新三板上市的企業,啟動擬上市企業的股份制改造和上市前的輔導工作,力爭用兩年時間實現該企業新三板上市工作,并通過上市后的資產注入、兼并重組最終實現乳業公司的上市。

5、三色鴿農牧示范園注入移民元素的計劃安排

此項工作我們在2014年度曾經計劃過,現條件已全部具備,上半年將三色鴿農牧示范園的租地協議變更為移民土地入股協議,完成企業的股份制設置,以便充分利用現有的移民政策,爭取國家財政資金支持,達到企業、移民雙贏局面。

6、南陽市樂樂外語學校的籌建

2016年上半年完成租地手續,先以南陽市樂歌生態體驗園的名義開展生態旅游觀光的經營活動,具體的業態分布需多方考察論證后確定。而外語學校的建設作為公司轉型發展的愿景規劃,待醫院正常經營運轉后確定上馬時間。

上述6項工作是公司2016年提速發展轉型的關鍵目標任務,而其中朝山醫院的建設、醫藥公司的組建和三色鴿、樂樂牛兩個乳業公司的整合為轉型的重中之重,務必引起相關責任人的高度重視。

(五)、進一步加強財務管理工作

各項目部、分公司需進一步規范完善財務管理制度,健全財務人員崗位設置;理順公司間的資金往來,作好資金的事先籌劃和科學合理調配;定期做好財務狀況分析,不能簡單的以憑制證;做好玫瑰園一期和盤龍閣項目的土地增值稅清算工作和開發企業年度所得稅匯算清繳工作;在合理避稅的前提下,減少涉稅法律風險,以完善合規的財務管理為公司的轉型發展提供基本的保證。

(六)、進一步加強人力資源建設

面對2016年乃至以后幾年的宏偉目標,我們必須進一步健全人才引進機制,優化人力資源隊伍,制定科學的目標激勵機制和問責辦法,吸引一批德才兼備、專業技術水平高、責任心強的人才充實到公司的關鍵崗位,為企業的轉型發展儲備足夠的人力資源。

各位同仁,我們國家在十三五規劃內要實現國民的全部小康,而我們公司在此后幾年內房地產項目要完美收官,企業轉型發展成功定型,這不僅是美好的愿望,更是不折不扣要實現的目標。千里之行始于足下,思路決定出路,理不清思路,就踏不準腳步,完不成任務。一分布置,九分落實。2016年征戰的擂鼓已經敲響,讓我們甩開膀子,努力進取,為圓滿完成2016年目標任務而奮勇拼搏!

關鍵詞: 2016年度工作報告           
產品展示

南陽市港島房地產開發有限公司,專營 地產項目 等業務,有意向的客戶請咨詢我們,聯系電話:18337705851

CopyRight ? 版權所有: 南陽市港島房地產開發有限公司 網站地圖 XML


掃一掃訪問移動端
新疆18选7开奖号码